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              舍弗勒控股公司調整融資結構

              日期:2020-02-26類型:新聞中心


              舍弗勒控股公司宣布,隨著股權交易的調整,于9月21日宣布的再融資計劃將分階段逐步實施。

              第一步,舍弗勒控股公司現有的銀行貸款總計7億歐元(其中5億歐元為期限貸款,2億歐元為循環貸款)將被終止,并被新一輪為期5年總計8億歐元的銀行貸款取代(其中6億歐元為期限貸款,2億歐元為循環貸款)。

              預期現有的債券將在舍弗勒控股公司再融資的后期進行調整。在此背景下,舍弗勒將不再需要考慮進行的過渡性融資。原先宣布對現有債券的提前償還也將被取消。

              舍弗勒管理有限公司執行委員會成員克勞斯·羅森菲爾德(Klaus Rosenfeld)說:“股權籌集中交易結構的調整也要求我們對舍弗勒控股公司的債務進行預期性的再融資?;镜母拍钍峭耆珱]有變化的,將分不同階段逐步實施?!?/p>

              前瞻性陳述與預測

              本聲明中的某些陳述是前瞻性陳述。就其性質而言,前瞻性陳述涉及許多風險、不確定性和假設,這些假設可能導致實際結果或事件與前瞻性陳述所表達或暗示的實質性差異較大。這些風險、不確定性和假設會對本文所描述的計劃和事件的結果和財務后果產生不利影響。沒有人有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由于新信息、未來事件或其他原因所致。不應過分依賴于僅在本公告之日起發表的前瞻性陳述。該聲明中包含的關于過去趨勢或事件的陳述不應被認為是這種趨勢或事件將在未來繼續。上述警告狀態應與舍夫勒或代表其代表的任何后續書面或口頭前瞻性陳述有關。

              重要通知

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              根據本修正案(美國證券法),本法所稱之證券未經及將不會根據1933美國證券法注冊?;蛉魏蚊绹鴩野踩?,不得在美國或美國無登記或不符合美國證券法的注冊要求的人提供或出售。

              該公告是在沒有公開發行股票的情況下進行的,也不公開發行證券。沒有批準的招股說明書已經或將準備與這筆交易有關。任何在已實施招股說明書指令的歐洲經濟區成員國(如下文所定義)(每一個“相關會員國”)的證券要約將只在沒有發行證券的招股說明書時公布。因此,作出或打算在該會員國的證券發行中作出任何提議的人,在本公告中所設想的置業主體的情況下,只能在舍夫勒根據招股說明書或附錄A第3條發布招股書的義務的情況下才這樣做。根據招股說明書指令第16條的招股說明書,在每種情況下,與此要約有關。舍夫勒沒有授權,也不會授權,在舍夫勒發行或補充該要約的招股書的情況下,任何證券要約的制定?!罢泄烧f明書指令”的措辭意指指令(2003/71/EC)(及其修正案,包括指令2010/73/歐盟,在相關成員國實施的范圍內),并包括有關成員國的任何相關實施措施。

              在英國,這一公告只被分發給,并且只針對,并且本公告所涉及的任何投資或投資活動僅適用于并且將僅與“合格投資者”(如《金融服務與市場法》第86條第(7)款所規定的)(i)是在金融服務和市場法第2000條(金融促進)令第19(5)條中屬于“投資專業人士”定義的有關投資的專業經驗的人(i)2005(“訂單”);或(ii)屬于訂單中第49條(2)(a)至(d)項的高凈值實體,或其另有法律規定的其他人(所有此類人一起被稱為“相關人士”)。非相關人員在英國境內不應根據本公告采取任何行動,不應采取行動或依賴。


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